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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 437.00 | 12 611.00 | 13 825.00 | 26 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 254.00 | 9 055.00 | 7 199.00 | 16 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 6 074.00 | 1 464.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 276.00 | 27 741.00 | 72 535.00 | 100 276.00 |
BT Marchandises | 79 162.00 | 796.00 | 78 366.00 | 79 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 752.00 | 792.00 | 29 960.00 | 30 752.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 540.00 | 1 588.00 | 357 952.00 | 359 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 817.00 | 29 329.00 | 430 487.00 | 459 817.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
DL TOTAL (I) | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 487.00 | | | 430 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 5 110.00 | | 22 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | 5 110.00 | | 22 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 205.00 | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 1 001.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 1 001.00 | | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |