| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 400.00 | 650.00 | 19 750.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 886.00 | 16 508.00 | 199 378.00 | 215 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 286.00 | 17 158.00 | 219 128.00 | 236 286.00 |
BT Marchandises | 758 222.00 | 18 758.00 | 739 464.00 | 758 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 096.00 | | 493 096.00 | 493 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 244.00 | 9 691.00 | 832 553.00 | 842 244.00 |
BZ Autres créances | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CF Disponibilités | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 782.00 | 28 449.00 | 2 398 333.00 | 2 426 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 068.00 | 45 606.00 | 2 617 461.00 | 2 663 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 760.00 | | | 1 123 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 942 325.00 | | | 942 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 109.00 | | | 2 399 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 461.00 | | | 2 617 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 109.00 | | | 2 399 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 252.00 | 3 785 207.00 | 8 090 459.00 | 4 305 252.00 |
FG Production vendue services | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 686.00 | 3 785 207.00 | 8 125 894.00 | 4 340 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 995 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 345.00 | | | 8 193 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 200.00 | | | 8 138 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 023.00 | | 217 263.00 | 19 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | | 217 263.00 | 19 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 9 805.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 9 805.00 | | 7 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 760.00 | 1 123 760.00 | | 1 123 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 325.00 | 942 325.00 | | 942 325.00 |
UX Autres créances clients | 822 662.00 | | | 822 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 228 486.00 | | | 228 486.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 587.00 | 1 055 206.00 | 19 382.00 | 1 074 587.00 |
VW T.V.A. | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 109.00 | 2 399 109.00 | | 2 399 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 393.00 | | | 157 393.00 |