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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 3 157.00 | 5 067.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 633.00 | 769.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627.00 | 4 790.00 | 5 837.00 | 10 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 977.00 | 4 790.00 | 97 187.00 | 101 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 171.00 | | 206 171.00 | 206 171.00 |
FG Production vendue services | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
FQ Autres produits | | | 13 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 160.00 | | | 268 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 120.00 | | | 252 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002.00 | | 624.00 | 10 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | | 624.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 2 091.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 091.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZE Dividendes | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 502.00 | | | 48 502.00 |