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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 879.00 | | 279 879.00 | 279 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 422.00 | | 2 345 422.00 | 2 345 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 768.00 | | 619 768.00 | 619 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 190.00 | | 2 965 190.00 | 2 965 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 270.00 | 219 302.00 | | 224 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 241.00 | 1 007 971.00 | | 1 232 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 979.00 | 1 722 916.00 | | 1 395 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 111 306.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 651.00 | 199 737.00 | | 241 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 945.00 | 68 127.00 | | 69 945.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 949.00 | 2 103 001.00 | | 1 732 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 190.00 | 3 110 972.00 | | 2 965 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 584.00 | | 61 161.00 | 2 467 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 2 523 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 2 049 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 450 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 030.00 | | 9 655.00 | 2 041 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 838.00 | | 34 476.00 | 419 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 17 030.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 755.00 | 58 568.00 | 4 830.00 | 124 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 7 858.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | 50 710.00 | 3 800.00 | 123 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 979.00 | 232 689.00 | 899 368.00 | 1 395 979.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 298.00 | | | 224 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 412.00 | 67 517.00 | 3 895.00 | 71 412.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 949.00 | 569 658.00 | 899 368.00 | 1 732 949.00 |