| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
AH Fonds commercial | 238 140.00 | | 238 140.00 | 238 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 821.00 | 80 205.00 | 8 616.00 | 88 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 528.00 | 67 026.00 | 34 503.00 | 101 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 159.00 | 184 420.00 | 293 739.00 | 478 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 682.00 | 184 420.00 | 424 263.00 | 608 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 682.00 | 13 726.00 | | 78 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 404.00 | 65 757.00 | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 146 886.00 | 87 482.00 | | 146 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 788.00 | 159 980.00 | | 107 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 729.00 | 66 005.00 | | 63 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 88 438.00 | | 49 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 52 360.00 | | 56 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 377.00 | 366 784.00 | | 277 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 263.00 | 454 266.00 | | 424 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223.00 | 259 321.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 078.00 | | 1 134 078.00 | 1 134 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 078.00 | | 1 134 078.00 | 1 134 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 823.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 871.00 | 18 488.00 | | 30 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 000.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 406.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 1 406.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -406.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 18 005.00 | | 15 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 295.00 | 1 149 093.00 | | 1 136 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 891.00 | 1 083 337.00 | | 1 076 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 404.00 | 65 757.00 | | 59 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 357.00 | 1 089.00 | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 426.00 | | 732.00 | 477 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 618.00 | | 732.00 | 189 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 281.00 | 33 138.00 | | 151 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 092.00 | 33 138.00 | | 114 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 788.00 | 53 978.00 | 53 810.00 | 107 788.00 |
VI Groupe et associés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 769.00 | 15 289.00 | 12 480.00 | 27 769.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 377.00 | 223 567.00 | 53 810.00 | 277 377.00 |