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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 2 469.00 | 35 156.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 211 881.00 | 135 453.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 568.00 | 79 719.00 | 60 848.00 | 140 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 116.00 | 530 069.00 | 534 046.00 | 1 064 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 178.00 | | 197 178.00 | 197 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 294.00 | 530 069.00 | 731 225.00 | 1 261 294.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 236 000.00 | 296 464.00 | 532 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 659 784.00 | 778 840.00 | | 659 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 511.00 | -119 056.00 | | -163 511.00 |
DL TOTAL (I) | 588 372.00 | 751 883.00 | | 588 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | 121 691.00 | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 4 797.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 3 737.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 10 580.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 852.00 | 152 155.00 | | 142 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 225.00 | 904 038.00 | | 731 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 610.00 | 152 155.00 | | 36 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 740.00 | 11 273.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 11 273.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246.00 | 45 375.00 | | 67 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 246.00 | 45 375.00 | | 67 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 506.00 | -34 101.00 | | -57 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 130.00 | 97 810.00 | | 105 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 641.00 | 216 866.00 | | 268 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 511.00 | -119 056.00 | | -163 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 166.00 | | 59 249.00 | 1 039 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 300.00 | | 1 064 116.00 | 34 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | | 494 026.00 | 34 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 077.00 | | 59 249.00 | 469 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 162.00 | 13 907.00 | | 280 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 470.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 163.00 | 13 437.00 | | 278 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 132 000.00 | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 132 000.00 | | 104 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 842.00 | 10 600.00 | 42 178.00 | 116 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 852.00 | 36 610.00 | 42 178.00 | 142 852.00 |