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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 8 410.00 | 7 967.00 | 16 378.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 266.00 | 8 410.00 | 59 855.00 | 68 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | 1 854.00 | 12 060.00 | 13 914.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 624.00 | 1 854.00 | 21 770.00 | 23 624.00 |
110 Total général Actif | 91 889.00 | 10 264.00 | 81 625.00 | 91 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455.00 | 1 213.00 | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 305.00 | 55 057.00 | | 63 305.00 |
230 Autres produits | 789.00 | 44.00 | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 550.00 | 56 314.00 | | 65 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 67.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 183.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 696.00 | 28 500.00 | | 33 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 571.00 | | 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 671.00 | 10 601.00 | | 17 671.00 |
252 Charges sociales | 7 230.00 | 4 617.00 | | 7 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | 1 987.00 | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 57.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 402.00 | 46 583.00 | | 61 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 148.00 | 9 730.00 | | 4 148.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 1 127.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 291.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 792.00 | 7 245.00 | | 2 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |