| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 1 071 943.00 | 1 020 730.00 | 51 212.00 | 1 071 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 528.00 | 1 379 093.00 | 807 435.00 | 2 186 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 708.00 | 23 373.00 | 3 334.00 | 26 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 435.00 | 2 427 887.00 | 1 308 548.00 | 3 736 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 4 771 097.00 | | 4 771 097.00 | 4 771 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 863.00 | 2 649.00 | 35 214.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 834 451.00 | 2 649.00 | 4 831 802.00 | 4 834 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 886.00 | 2 430 536.00 | 6 140 350.00 | 8 570 886.00 |
CU Autres participations | 373 384.00 | | 373 384.00 | 373 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 175.00 | 61 310.00 | | 59 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
DG Autres réserves | 170 996.00 | 198 913.00 | | 170 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | -27 917.00 | | -1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 587.00 | 149 107.00 | | 314 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 846.00 | 1 066 504.00 | | 1 229 846.00 |
DP Provisions pour risques | 261 000.00 | 341 000.00 | | 261 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 819.00 | 21 619.00 | | 23 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 819.00 | 362 619.00 | | 284 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 937.00 | 320 932.00 | | 525 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 561.00 | 258 903.00 | | 115 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 557.00 | 907 851.00 | | 736 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 3 240 430.00 | 4 104 015.00 | | 3 240 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 684.00 | 5 591 702.00 | | 4 625 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 350.00 | 7 020 825.00 | | 6 140 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 684.00 | 5 591 702.00 | | 4 625 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 628 969.00 | | 3 628 969.00 | 3 628 969.00 |
FG Production vendue services | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 452.00 | | 3 677 452.00 | 3 677 452.00 |
FM Production stockée | | | -4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 200.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 572.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 572.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 36 768.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 291.00 | 5 069 942.00 | | 4 020 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 292.00 | 5 097 859.00 | | 4 020 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | -27 917.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 642.00 | | 509 792.00 | 3 226 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 622.00 | | 508 015.00 | 2 778 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 329.00 | | 1 777.00 | 443 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 577.00 | 113 310.00 | | 2 314 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 886.00 | 113 310.00 | | 2 309 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 619.00 | 263 200.00 | 341 000.00 | 362 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 290.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 290.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 558.00 | 263 200.00 | 341 290.00 | 365 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 200.00 | 341 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 384.00 | 373 384.00 | | 373 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 160.00 | | | 4 599 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 014.00 | 121 371.00 | 213 742.00 | 507 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 232.00 | 3 171 232.00 | | 3 171 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 280.00 | | | 307 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
VP Divers | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 438.00 | 5 229 438.00 | | 5 229 438.00 |
VW T.V.A. | 692 762.00 | 692 762.00 | | 692 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 684.00 | 4 240 041.00 | 213 742.00 | 4 625 684.00 |