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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 19 227.00 | 44.00 | 19 271.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 14 694.00 | 789 494.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 469 068.00 | 2 627 930.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 069.00 | 91 286.00 | 74 783.00 | 166 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 839.00 | 350 925.00 | 795 914.00 | 1 146 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BF Prêts | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 290.00 | 945 201.00 | 4 358 090.00 | 5 303 290.00 |
BT Marchandises | 638 366.00 | | 638 366.00 | 638 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | 137.00 | 15 038.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 221 771.00 | | 221 771.00 | 221 771.00 |
CF Disponibilités | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 457.00 | 137.00 | 952 320.00 | 952 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 747.00 | 945 338.00 | 5 310 410.00 | 6 255 747.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
DH Report à nouveau | -740 588.00 | -567 335.00 | | -740 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 362.00 | -173 253.00 | | -33 362.00 |
DL TOTAL (I) | -747 188.00 | -713 826.00 | | -747 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 890.00 | 5 250 145.00 | | 4 752 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 828.00 | 257 103.00 | | 685 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 149.00 | 452 267.00 | | 438 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 733.00 | 207 243.00 | | 168 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 463.00 | | |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 15 771.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 598.00 | 6 187 991.00 | | 6 057 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 410.00 | 5 474 166.00 | | 5 310 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 426.00 | 2 270 578.00 | | 2 479 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 215.00 | | 5 521 215.00 | 5 521 215.00 |
FD Production vendue biens | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
FG Production vendue services | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 113.00 | | 5 547 113.00 | 5 547 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 187.00 | 21 059.00 | | 6 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 882.00 | 1 386.00 | | 33 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 069.00 | 22 445.00 | | 40 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 074.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 754.00 | 32 244.00 | | 33 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 794.00 | 33 318.00 | | 33 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | -10 873.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 236.00 | -23 920.00 | | -37 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 098.00 | 5 459 867.00 | | 5 597 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 460.00 | 5 633 121.00 | | 5 630 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 362.00 | -173 253.00 | | -33 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 504.00 | | 4 116.00 | 5 382 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 329.00 | 5 303 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 368.00 | 5 214 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 645.00 | | 588.00 | 21 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 462.00 | | | 5 294 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | | 3 528.00 | 66 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 181.00 | 290 596.00 | 49 576.00 | 704 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 080.00 | 1 109.00 | 2 961.00 | 21 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 101.00 | 289 487.00 | 46 614.00 | 683 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 137.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 137.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 137.00 | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 149.00 | 438 149.00 | | 438 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UP Prêts | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VC Groupe et associés | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 477.00 | 835 477.00 | | 835 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917 413.00 | 339 242.00 | 1 460 311.00 | 3 917 413.00 |
VI Groupe et associés | 685 828.00 | 685 828.00 | | 685 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 502.00 | | | 329 502.00 |
VP Divers | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 163.00 | 270 630.00 | 5 533.00 | 276 163.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 057 597.00 | 2 479 426.00 | 1 460 311.00 | 6 057 597.00 |