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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 152.00 | 3 015.00 | 1 137.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 233.00 | 20 137.00 | 8 096.00 | 28 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 599.00 | 20 755.00 | 74 845.00 | 95 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 247.00 | 50 907.00 | 113 340.00 | 164 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BT Marchandises | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 903.00 | 150.00 | 359 753.00 | 359 903.00 |
BZ Autres créances | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
CF Disponibilités | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 319.00 | 150.00 | 548 169.00 | 548 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 566.00 | 51 057.00 | 861 509.00 | 912 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 190.00 | | | -304 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DL TOTAL (I) | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 489.00 | | | 419 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
EA Autres dettes | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 849.00 | | | 647 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 509.00 | | | 861 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 417.00 | | | 589 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FD Production vendue biens | 818 472.00 | 283 532.00 | 1 102 005.00 | 818 472.00 |
FG Production vendue services | 381 607.00 | 24 105.00 | 405 712.00 | 381 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 630.00 | 307 637.00 | 1 508 268.00 | 1 200 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 112.00 | | | 1 557 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 262.00 | | | 1 439 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 832.00 | | 63 415.00 | 100 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 832.00 | | 60 000.00 | 63 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 847.00 | | 3 415.00 | 20 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063.00 | 14 844.00 | | 36 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | 830.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 778.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 13 236.00 | | 27 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 489.00 | 419 489.00 | | 419 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UX Autres créances clients | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 219.00 | 21 787.00 | 58 432.00 | 80 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 575.00 | 494 575.00 | | 494 575.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 849.00 | 589 417.00 | 58 432.00 | 647 849.00 |