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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 4 454.00 | 1 206.00 | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 69 730.00 | 16 587.00 | 86 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 977.00 | 74 184.00 | 27 793.00 | 101 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
110 Total général Actif | 157 948.00 | 74 184.00 | 83 764.00 | 157 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 138.00 | 24 188.00 | | 4 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 881.00 | 99 559.00 | | 101 881.00 |
222 Production stockée | -3 691.00 | 7 028.00 | | -3 691.00 |
230 Autres produits | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 151.00 | 130 775.00 | | 112 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 261.00 | 13 188.00 | | 2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 879.00 | 3 867.00 | | 1 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 766.00 | -863.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 56 239.00 | 49 408.00 | | 56 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 883.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 880.00 | 32 454.00 | | 22 880.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | 7 864.00 | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 884.00 | 24 435.00 | | 21 884.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 429.00 | 131 237.00 | | 118 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 278.00 | -462.00 | | -6 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 10 148.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | 2 176.00 | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | 11 663.00 | | 5 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 308.00 | -4 153.00 | | 308.00 |