| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 760.00 | 111 075.00 | 277 685.00 | 388 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 494.00 | 1 505.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 913.00 | 113 570.00 | 279 342.00 | 392 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
BZ Autres créances | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 375.00 | | 420 375.00 | 420 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 288.00 | 113 570.00 | 699 718.00 | 813 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 16 483.00 | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 21 629.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 82 447.00 | 54 612.00 | | 82 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 318.00 | 348 674.00 | | 275 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 838.00 | 15 001.00 | | 33 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 399.00 | 98 730.00 | | 183 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 189.00 | 46 066.00 | | 49 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 711.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 270.00 | 511 184.00 | | 617 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 718.00 | 565 796.00 | | 699 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 829.00 | 230 386.00 | | 430 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 694.00 | 15 280.00 | | 23 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 291.00 | | 960 291.00 | 960 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 019.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 18 000.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | 18 000.00 | | 147 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 070.00 | 18 333.00 | | 107 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 070.00 | 18 333.00 | | 107 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 930.00 | -333.00 | | 39 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 2 973.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 190.00 | 976 127.00 | | 1 135 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 355.00 | 954 498.00 | | 1 107 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | 21 629.00 | | 27 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 413.00 | | 177 000.00 | 349 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 500.00 | 392 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 500.00 | 392 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 260.00 | | 177 000.00 | 349 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 982.00 | 61 019.00 | 26 430.00 | 78 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 982.00 | 61 019.00 | 26 430.00 | 78 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 399.00 | 183 399.00 | | 183 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 215 197.00 | | | 215 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 798.00 | 64 357.00 | 172 276.00 | 250 798.00 |
VI Groupe et associés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 870.00 | 412 870.00 | | 412 870.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 271.00 | 430 830.00 | 172 276.00 | 617 271.00 |