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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 165.00 | 25.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 170.00 | 497.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 516.00 | 10 955.00 | 28 561.00 | 39 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 088.00 | 11 290.00 | 613 798.00 | 625 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
BZ Autres créances | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 827.00 | 11 290.00 | 921 537.00 | 932 827.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DH Report à nouveau | -820.00 | | | -820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 386.00 | -820.00 | | 305 386.00 |
DL TOTAL (I) | 739 066.00 | 433 680.00 | | 739 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 056.00 | 98 917.00 | | 76 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 5 442.00 | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 084.00 | 57 504.00 | | 95 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 471.00 | 165 707.00 | | 182 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 537.00 | 599 387.00 | | 921 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 471.00 | 165 707.00 | | 182 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 463.00 | | 398 463.00 | 398 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 463.00 | | 398 463.00 | 398 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 813.00 | 147 793.00 | | 712 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 426.00 | 148 613.00 | | 407 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 386.00 | -820.00 | | 305 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 236.00 | | 111 852.00 | 513 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 521.00 | | 11 662.00 | 28 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 715.00 | | 100 000.00 | 484 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 8 359.00 | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 8 194.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
VI Groupe et associés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 966.00 | 300 251.00 | 715.00 | 300 966.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |