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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 375.00 | 4 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 146.00 | 8 127.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 554.00 | 521.00 | 48 033.00 | 48 554.00 |
BT Marchandises | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 794.00 | 521.00 | 90 274.00 | 90 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 632.00 | | | -13 632.00 |
DL TOTAL (I) | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 632.00 | | | -13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 604.00 | 14 049.00 | 25 417.00 | 52 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 905.00 | 47 060.00 | 25 417.00 | 100 905.00 |