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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 83 352.00 | 5 433.00 | 88 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 507.00 | 199 246.00 | 120 261.00 | 319 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 713.00 | 90 569.00 | 78 144.00 | 168 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 266.00 | 390 713.00 | 210 553.00 | 601 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BT Marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 444.00 | 390 713.00 | 315 731.00 | 706 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319.00 | 60 844.00 | | -1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065.00 | 69 228.00 | | 7 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 674.00 | 211 932.00 | | 260 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 12 497.00 | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 847.00 | 25 593.00 | | 22 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 666.00 | 262 528.00 | | 308 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 731.00 | 331 757.00 | | 315 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 666.00 | 262 528.00 | | 308 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
FG Production vendue services | 621 605.00 | | 621 605.00 | 621 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 190.00 | | 630 190.00 | 630 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 4 015.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 107.00 | 508 448.00 | | 635 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 427.00 | 447 605.00 | | 636 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319.00 | 60 844.00 | | -1 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 209.00 | 109 600.00 | | 134 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 541.00 | | 13 128.00 | 613 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403.00 | 601 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 403.00 | 594 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 826.00 | | 13 128.00 | 606 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 844.00 | 43 828.00 | 24 959.00 | 371 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 844.00 | 43 828.00 | 24 959.00 | 371 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 666.00 | 308 666.00 | | 308 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 5 215.00 | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | 5 237.00 | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 235 047.00 | 172 035.00 | | 235 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 347.00 | 101 220.00 | | 152 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 536 244.00 | 237 798.00 | | 536 244.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | 4 269.00 | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 3 530.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | 8 745.00 | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 928.00 | 100 868.00 | | 125 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 324.00 | 61 998.00 | | 90 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 006.00 | 282 761.00 | | 400 006.00 |