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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 9 750.00 | 12 499.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 636.00 | 212 230.00 | 64 405.00 | 276 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 886.00 | 221 980.00 | 95 905.00 | 317 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 555.00 | 15 065.00 | 149 489.00 | 164 555.00 |
BZ Autres créances | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 747.00 | 15 065.00 | 470 681.00 | 485 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 633.00 | 237 046.00 | 566 587.00 | 803 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DH Report à nouveau | -77 621.00 | | | -77 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 587.00 | | | 566 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 044.00 | | | 407 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 274.00 | | 903 274.00 | 903 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 274.00 | | 903 274.00 | 903 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 310.00 | | | 1 028 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 495.00 | | | 1 024 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 961.00 | | 36 386.00 | 344 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 18 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 461.00 | 317 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 261.00 | 298 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 761.00 | | 36 386.00 | 322 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 342.00 | 36 899.00 | 60 261.00 | 245 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 342.00 | 36 899.00 | 60 261.00 | 245 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | 1 877.00 | 2 810.00 | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | 1 877.00 | 2 810.00 | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | 1 877.00 | 2 810.00 | 15 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
UX Autres créances clients | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 169.00 | 27 393.00 | 43 776.00 | 71 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 080.00 | 258 620.00 | 34 459.00 | 293 080.00 |
VW T.V.A. | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 820.00 | 407 044.00 | 43 776.00 | 450 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
ST Autres comptes | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YT Sous‐traitance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 923.00 | | | 364 923.00 |