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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 19 454.00 | 14 186.00 | 5 268.00 | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 051.00 | 863 375.00 | 519 676.00 | 1 383 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 307.00 | 549 466.00 | 159 841.00 | 709 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 172.00 | 1 479 361.00 | 724 811.00 | 2 204 172.00 |
BT Marchandises | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 565.00 | 154 629.00 | 609 936.00 | 764 565.00 |
BZ Autres créances | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 352.00 | 154 629.00 | 863 723.00 | 1 018 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 525.00 | 1 633 990.00 | 1 588 534.00 | 3 222 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 256 880.00 | | | 256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 437 209.00 | | | 437 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 931.00 | | | 690 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 999.00 | | | 378 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 325.00 | | | 1 151 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 534.00 | | | 1 588 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 733.00 | | | 746 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 098.00 | | 83 911.00 | 2 378 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 837.00 | 2 204 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 837.00 | 2 156 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 241.00 | | 83 860.00 | 2 330 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | 51.00 | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 971.00 | 270 600.00 | 248 210.00 | 1 456 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 087.00 | 270 600.00 | 248 210.00 | 1 449 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 508.00 | 66 700.00 | 3 579.00 | 91 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 508.00 | 66 700.00 | 3 579.00 | 91 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 508.00 | 66 700.00 | 3 579.00 | 91 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 700.00 | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 479 938.00 | | | 479 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 627.00 | | | 284 627.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 762.00 | 212 170.00 | 404 592.00 | 616 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 950.00 | | | 261 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 112.00 | 936 438.00 | 7 674.00 | 944 112.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 325.00 | 746 733.00 | 404 592.00 | 1 151 325.00 |