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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 848.00 | 887.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 450.00 | 142 290.00 | 7 160.00 | 149 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493 400.00 | 2 390 277.00 | 1 103 123.00 | 3 493 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 318.00 | 2 534 415.00 | 1 114 903.00 | 3 649 318.00 |
BT Marchandises | 1 894 641.00 | 115 663.00 | 1 778 977.00 | 1 894 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 494.00 | | 292 494.00 | 292 494.00 |
BZ Autres créances | 823 348.00 | | 823 348.00 | 823 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 476.00 | 115 663.00 | 2 907 812.00 | 3 023 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 795.00 | 2 650 079.00 | 4 022 716.00 | 6 672 795.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 526 307.00 | 1 531 150.00 | | 1 526 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | -4 842.00 | | 19 894.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 63 930.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 073.00 | 1 758 598.00 | | 1 727 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 943.00 | 1 313.00 | | 4 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 943.00 | 1 313.00 | | 4 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 355.00 | 501 547.00 | | 633 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 8 018.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 171.00 | 1 349 045.00 | | 1 179 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 200.00 | 383 610.00 | | 477 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 699.00 | 2 242 222.00 | | 2 290 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 716.00 | 4 002 134.00 | | 4 022 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 788.00 | | 5 007 788.00 | 5 007 788.00 |
FG Production vendue services | 495 631.00 | | 495 631.00 | 495 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 419.00 | | 5 503 419.00 | 5 503 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 781.00 | 27 632.00 | | 70 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 419.00 | 71 992.00 | | 51 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 200.00 | 99 625.00 | | 122 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 200.00 | 87 890.00 | | 122 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 454.00 | -7 398.00 | | -7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 852.00 | 6 120 315.00 | | 5 767 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 958.00 | 6 125 158.00 | | 5 747 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 894.00 | -4 842.00 | | 19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 876.00 | | 478 003.00 | 3 227 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 561.00 | 3 649 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 561.00 | 3 642 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 1 205.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 615.00 | | 476 797.00 | 3 222 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 420.00 | 195 551.00 | 49 556.00 | 2 388 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 318.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 890.00 | 195 232.00 | 49 556.00 | 2 386 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 930.00 | | 51 419.00 | 63 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313.00 | 4 943.00 | 1 313.00 | 1 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 115 663.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 115 663.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 243.00 | 120 607.00 | 113 732.00 | 126 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 607.00 | 62 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 171.00 | 1 179 171.00 | | 1 179 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
VB T. V. A. | 359 036.00 | | | 359 036.00 |
VC Groupe et associés | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 043.00 | 299 908.00 | 232 739.00 | 612 043.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
VP Divers | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 894.00 | 1 122 490.00 | 2 404.00 | 1 124 894.00 |
VW T.V.A. | 410 163.00 | 410 163.00 | | 410 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 699.00 | 1 978 565.00 | 232 739.00 | 2 290 699.00 |