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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 2 546.00 | 747.00 | 3 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 713.00 | 2 546.00 | 23 167.00 | 25 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
BZ Autres créances | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 032.00 | | 255 032.00 | 255 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 745.00 | 2 546.00 | 278 199.00 | 280 745.00 |
CU Autres participations | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | | | -823.00 |
DL TOTAL (I) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -823.00 | | | -823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823.00 | | | -823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 823.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 823.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 757.00 | | | 201 757.00 |
VW T.V.A. | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 172.00 | 275 172.00 | | 275 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742.00 | | | 2 742.00 |