| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 792.00 | 28 759.00 | 7 033.00 | 35 792.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 288.00 | 232 867.00 | 26 421.00 | 259 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 158.00 | 468 537.00 | 219 621.00 | 688 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 178.00 | 771 562.00 | 309 615.00 | 1 081 178.00 |
BN En cours de production de biens | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
BT Marchandises | 3 502 008.00 | 479 287.00 | 3 022 721.00 | 3 502 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 162.00 | 89 927.00 | 1 472 234.00 | 1 562 162.00 |
BZ Autres créances | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CF Disponibilités | 347 283.00 | | 347 283.00 | 347 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 852.00 | 569 215.00 | 5 076 637.00 | 5 645 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 030.00 | 1 340 778.00 | 5 386 252.00 | 6 727 030.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 849.00 | 1 401 276.00 | | 1 431 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 602.00 | 230 573.00 | | -371 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 771.00 | 1 756 373.00 | | 1 184 771.00 |
DP Provisions pour risques | 61 100.00 | 95 350.00 | | 61 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 100.00 | 95 350.00 | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 137.00 | 2 724 968.00 | | 2 704 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 133.00 | 126 837.00 | | 65 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 202.00 | 1 275 743.00 | | 670 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 982.00 | 402 254.00 | | 506 982.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 344 024.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 381.00 | 4 873 829.00 | | 4 140 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 252.00 | 6 725 552.00 | | 5 386 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 395.00 | 56 742.00 | 8 334 138.00 | 8 277 395.00 |
FD Production vendue biens | | 711.00 | 711.00 | |
FG Production vendue services | 701 279.00 | 3 517.00 | 704 796.00 | 701 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 674.00 | 60 971.00 | 9 039 646.00 | 8 978 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 470 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 627.00 | 1 008.00 | | 37 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 121 730.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 350.00 | 99 350.00 | | 95 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 977.00 | 222 088.00 | | 142 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 655.00 | 586.00 | | 51 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267.00 | 51 701.00 | | 3 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 100.00 | 95 350.00 | | 61 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 022.00 | 147 637.00 | | 116 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 954.00 | 74 450.00 | | 26 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 63 906.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 602.00 | 230 573.00 | | -371 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 199.00 | 37 854.00 | | 35 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 418.00 | | 45 182.00 | 1 067 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 422.00 | 1 081 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 422.00 | 988 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 084.00 | | 45 182.00 | 975 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 248.00 | 115 469.00 | 28 155.00 | 684 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | 11 416.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 905.00 | 104 052.00 | 28 155.00 | 666 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 133.00 | -12 458.00 | 77 591.00 | 65 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 202.00 | 670 202.00 | | 670 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 610.00 | | | 1 390 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
VB T. V. A. | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VC Groupe et associés | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550 215.00 | 2 550 215.00 | | 2 550 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VP Divers | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 342.00 | 1 770 342.00 | | 1 770 342.00 |
VW T.V.A. | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 381.00 | 3 880 789.00 | 77 591.00 | 3 958 381.00 |