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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 378.00 | 12 796.00 | 13 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 42 999.00 | 4 129.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 003.00 | 146 049.00 | 50 953.00 | 197 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 806.00 | 191 026.00 | 85 779.00 | 276 806.00 |
BT Marchandises | 634 131.00 | 14 294.00 | 619 836.00 | 634 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
BZ Autres créances | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CF Disponibilités | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 239.00 | 14 294.00 | 1 009 944.00 | 1 024 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 045.00 | 205 321.00 | 1 095 724.00 | 1 301 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 556 950.00 | | | 556 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 763 152.00 | | | 763 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 572.00 | | | 332 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 724.00 | | | 1 095 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 004.00 | | 62 600.00 | 241 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 276 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 998.00 | 244 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 13 175.00 | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 705.00 | | 49 425.00 | 220 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 406.00 | 14 419.00 | 26 799.00 | 203 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 378.00 | 800.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 006.00 | 14 041.00 | 25 998.00 | 201 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 953.00 | 14 294.00 | 18 953.00 | 18 953.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | 14 294.00 | 19 210.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | 14 294.00 | 19 210.00 | 19 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 294.00 | 19 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
VB T. V. A. | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 954.00 | 152 394.00 | 32 560.00 | 184 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VP Divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 605.00 | 243 705.00 | 17 900.00 | 261 605.00 |
VW T.V.A. | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 572.00 | 300 011.00 | 32 560.00 | 332 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
ST Autres comptes | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YT Sous‐traitance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 586.00 | | | 298 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 908.00 | | | 330 908.00 |