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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 10 597.00 | 1 560.00 | 12 157.00 |
AN Terrains | 342 398.00 | 276 564.00 | 65 835.00 | 342 398.00 |
AP Constructions | 1 154 137.00 | 859 199.00 | 294 938.00 | 1 154 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 715.00 | 2 097 271.00 | 495 444.00 | 2 592 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 227.00 | 646 635.00 | 258 593.00 | 905 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 722.00 | 3 890 266.00 | 1 134 456.00 | 5 024 722.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 566.00 | | 1 501 566.00 | 1 501 566.00 |
CF Disponibilités | 844 930.00 | | 844 930.00 | 844 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 925.00 | | 2 502 925.00 | 2 502 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 646.00 | 3 890 266.00 | 3 637 381.00 | 7 527 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 804 666.00 | 1 804 666.00 | | 1 804 666.00 |
DH Report à nouveau | -81 751.00 | -260 217.00 | | -81 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 234.00 | 278 463.00 | | 262 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 148.00 | 1 932 912.00 | | 2 095 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 941.00 | 759 602.00 | | 719 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 965.00 | 165 383.00 | | 165 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 530.00 | 282 358.00 | | 341 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 664.00 | 196 467.00 | | 163 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 464.00 | 96 562.00 | | 142 464.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 12 250.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 232.00 | 1 512 623.00 | | 1 542 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 381.00 | 3 445 535.00 | | 3 637 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 292.00 | 753 021.00 | | 822 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 207.00 | | 281 514.00 | 4 743 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 1 028.00 | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 991.00 | | 280 487.00 | 4 713 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 037.00 | 290 228.00 | | 3 600 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 1 355.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 794.00 | 288 874.00 | | 3 590 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 941.00 | | | 719 941.00 |
VI Groupe et associés | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 619.00 | | | 270 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 702.00 | 480 761.00 | | 1 200 702.00 |