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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395 405.00 | | 1 395 405.00 | 1 395 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 960.00 | 1 555.00 | 1 395 405.00 | 1 396 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
110 Total général Actif | 1 502 997.00 | 1 555.00 | 1 501 442.00 | 1 502 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 904 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 880 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 999.00 | | | 296 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
242 Autres charges externes. | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
252 Charges sociales | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 809.00 | | | 235 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
280 Produits financiers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 960.00 | | | 481 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |