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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 821.00 | 14 243.00 | 763 578.00 | 777 821.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 436.00 | 37 086.00 | 27 350.00 | 64 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 257.00 | 51 330.00 | 890 927.00 | 942 257.00 |
BT Marchandises | 208 221.00 | | 208 221.00 | 208 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 427.00 | 48 056.00 | 523 371.00 | 571 427.00 |
BZ Autres créances | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CF Disponibilités | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 757.00 | 48 056.00 | 889 701.00 | 937 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 014.00 | 99 385.00 | 1 780 628.00 | 1 880 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | 560 438.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -196 714.00 | -870 944.00 | | -196 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 296.00 | 116 901.00 | | -10 296.00 |
DK Provisions réglementées | 594.00 | 1 280.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 370 240.00 | 381 222.00 | | 370 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 000.00 | 208 000.00 | | 343 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 9 177.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 86 351.00 | | 61 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 303.00 | 146 881.00 | | 155 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 850 000.00 | 830 136.00 | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 388.00 | 1 280 544.00 | | 1 410 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 628.00 | 1 661 766.00 | | 1 780 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
FG Production vendue services | 1 674 102.00 | | 1 674 102.00 | 1 674 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 452.00 | | 1 748 452.00 | 1 748 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 612.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | 3 620.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 85 079.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 350.00 | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 639.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 83 440.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 218.00 | -25 980.00 | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 766.00 | 1 728 214.00 | | 1 783 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 062.00 | 1 611 313.00 | | 1 794 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 296.00 | 116 901.00 | | -10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 316.00 | | 128 441.00 | 819 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 942 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 64 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 801.00 | | 101 020.00 | 776 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 515.00 | | 27 421.00 | 42 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 341.00 | 5 489.00 | 5 500.00 | 51 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 1 286.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 4 203.00 | 5 500.00 | 38 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280.00 | 301.00 | 987.00 | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 21 315.00 | 45 612.00 | 18 871.00 | 21 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 315.00 | 45 612.00 | 18 871.00 | 21 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 595.00 | 45 913.00 | 19 858.00 | 22 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 612.00 | 18 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 505 454.00 | | | 505 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 060.00 | 628 060.00 | | 628 060.00 |
VW T.V.A. | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 946.00 | 1 066 946.00 | | 1 409 946.00 |