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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 99 251.00 | 77 112.00 | 22 139.00 | 99 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 546.00 | 80 443.00 | 18 103.00 | 98 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 887.00 | 70 818.00 | 31 069.00 | 101 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 481.00 | 233 560.00 | 92 920.00 | 326 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 157 221.00 | 19 186.00 | 138 034.00 | 157 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 824.00 | 945.00 | 73 878.00 | 74 824.00 |
BZ Autres créances | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 654.00 | 20 132.00 | 448 522.00 | 468 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 135.00 | 253 692.00 | 541 443.00 | 795 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 211.00 | | | 305 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 443.00 | | | 541 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 152.00 | | | 192 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 481.00 | | | 326 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 299.00 | 26 261.00 | | 207 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 113.00 | 26 261.00 | | 202 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 982.00 | 54.00 | | 42 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 790.00 | 130 697.00 | 2 094.00 | 132 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 080.00 | 192 152.00 | | 235 080.00 |