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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 180.00 | 158 922.00 | 65 258.00 | 224 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 9 826.00 | 236.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 989.00 | 169 039.00 | 66 949.00 | 235 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 632.00 | 169 039.00 | 133 592.00 | 302 632.00 |
CU Autres participations | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DK Provisions réglementées | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 379.00 | | 273 379.00 | 273 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 733.00 | | 12 174.00 | 234 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 235 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | 234 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 986.00 | | 12 174.00 | 232 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 507.00 | 15 825.00 | 9 292.00 | 162 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | 15 825.00 | 9 292.00 | 162 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 336.00 | 5 108.00 | 1 626.00 | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | 5 108.00 | 1 626.00 | 16 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 108.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 220.00 | 11 588.00 | 25 632.00 | 37 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 020.00 | 54 388.00 | 25 632.00 | 80 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ST Autres comptes | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 304.00 | | | 56 304.00 |