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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 491.00 | 70 417.00 | 11 074.00 | 81 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 752.00 | 603 679.00 | 11 074.00 | 614 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 351.00 | | 1 060 351.00 | 1 060 351.00 |
BZ Autres créances | 417 083.00 | | 417 083.00 | 417 083.00 |
CF Disponibilités | 526 382.00 | | 526 382.00 | 526 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 290.00 | | 2 004 290.00 | 2 004 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 042.00 | 603 679.00 | 2 015 363.00 | 2 619 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 261.00 | 1 142 968.00 | | 1 212 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 792.00 | 110 873.00 | | 326 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 007.00 | 1 369 795.00 | | 1 655 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 9 170.00 | | 33 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 990.00 | 345 513.00 | | 324 990.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 5 525.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 356.00 | 365 167.00 | | 360 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 363.00 | 1 734 962.00 | | 2 015 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 219.00 | | 9 424.00 | 609 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 614 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 81 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 958.00 | | 9 424.00 | 75 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 736.00 | 7 833.00 | 3 891.00 | 599 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 989.00 | 1 175.00 | | 225 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | 6 658.00 | 3 891.00 | 67 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 351.00 | | | 1 060 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
VP Divers | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 908.00 | 1 477 908.00 | | 1 477 908.00 |
VW T.V.A. | 161 822.00 | 161 822.00 | | 161 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 356.00 | 360 356.00 | | 360 356.00 |