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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 35 860.00 | 35 750.00 | 110.00 | 35 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243.00 | 130 224.00 | 1 019.00 | 131 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 035.00 | 124 961.00 | 3 074.00 | 128 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 547.00 | 306 748.00 | 13 799.00 | 320 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BN En cours de production de biens | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 159.00 | 11 624.00 | 368 535.00 | 380 159.00 |
BZ Autres créances | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CF Disponibilités | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 437.00 | 11 624.00 | 685 812.00 | 697 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 984.00 | 318 373.00 | 699 611.00 | 1 017 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 168.00 | -168 300.00 | | -361 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | -192 867.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | -293 382.00 | -317 167.00 | | -293 382.00 |
DP Provisions pour risques | 48 089.00 | 63 584.00 | | 48 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 089.00 | 63 584.00 | | 48 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 169.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 68 939.00 | | 73 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 138.00 | 169 626.00 | | 134 138.00 |
EA Autres dettes | 735 882.00 | 770 304.00 | | 735 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 904.00 | 1 030 894.00 | | 944 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 611.00 | 777 311.00 | | 699 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 847.00 | | 700.00 | 319 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 780.00 | | 700.00 | 295 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 497.00 | 4 251.00 | | 302 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 026.00 | 4 251.00 | | 288 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 584.00 | 48 089.00 | 63 584.00 | 63 584.00 |
6T Sur comptes clients | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 208.00 | 48 089.00 | 63 584.00 | 75 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 882.00 | 97 880.00 | 255 865.00 | 735 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 366 210.00 | | | 366 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 477.00 | 457 625.00 | 33 853.00 | 491 477.00 |
VW T.V.A. | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 904.00 | 306 902.00 | 255 865.00 | 944 904.00 |