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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 627.00 | 70 011.00 | 25 615.00 | 95 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 296.00 | 87 180.00 | 31 115.00 | 118 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 500.00 | 87 180.00 | 181 319.00 | 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
DH Report à nouveau | -38 295.00 | -42 746.00 | | -38 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 959.00 | 4 451.00 | | 40 959.00 |
DL TOTAL (I) | 138 791.00 | 97 831.00 | | 138 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 1 688.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 30 718.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 26 481.00 | | 25 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 528.00 | 58 887.00 | | 42 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 319.00 | 156 719.00 | | 181 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 528.00 | 58 887.00 | | 42 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 456.00 | | 567 456.00 | 567 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 456.00 | | 567 456.00 | 567 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 018.00 | 356 991.00 | | 570 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 058.00 | 352 540.00 | | 529 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 959.00 | 4 451.00 | | 40 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 309.00 | | 7 610.00 | 127 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 621.00 | 118 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 497.00 | 17 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 95 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 143.00 | | 7 610.00 | 97 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 492.00 | 13 311.00 | 16 622.00 | 90 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | 6 503.00 | 7 497.00 | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | 6 808.00 | 9 125.00 | 72 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |