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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 138.00 | 537.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 023.00 | 97 643.00 | 28 380.00 | 126 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 048.00 | 99 131.00 | 543 918.00 | 643 048.00 |
BT Marchandises | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CF Disponibilités | 130 471.00 | | 130 471.00 | 130 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 005.00 | | 276 005.00 | 276 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 053.00 | 99 131.00 | 819 922.00 | 919 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 121.00 | 460 251.00 | | 413 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 539.00 | -47 131.00 | | -77 539.00 |
DL TOTAL (I) | 343 966.00 | 421 505.00 | | 343 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 241.00 | 330 189.00 | | 272 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 3 576.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | 82 925.00 | | 123 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 010.00 | 81 373.00 | | 80 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 956.00 | 498 063.00 | | 475 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 922.00 | 919 569.00 | | 819 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 169.00 | |
GE Autres charges | | | 30 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 539.00 | -47 131.00 | | -77 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 373.00 | | | 642 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 961.00 | 42 169.00 | | 56 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 42 169.00 | | 55 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 241.00 | 57 948.00 | 214 293.00 | 272 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 956.00 | 261 663.00 | 214 293.00 | 475 956.00 |