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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 89 011.00 | 5 528.00 | 94 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 170.00 | 109 011.00 | 129 159.00 | 238 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 303.00 | 109 011.00 | 209 292.00 | 318 303.00 |
CU Autres participations | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | 31 435.00 | 38 308.00 | | 31 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | -6 873.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 41 068.00 | 42 357.00 | | 41 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 067.00 | 148 404.00 | | 145 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 150.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 4 241.00 | | 9 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 11 459.00 | | 8 571.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 3 023.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 224.00 | 167 277.00 | | 168 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 292.00 | 209 634.00 | | 209 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 170.00 | | | 238 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 919.00 | 5 092.00 | | 103 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919.00 | 5 092.00 | | 83 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |