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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 197.00 | 971.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
AP Constructions | 10 132.00 | 6 177.00 | 3 954.00 | 10 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 808.00 | 357 949.00 | 29 859.00 | 387 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 905.00 | 993 387.00 | 150 517.00 | 1 143 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 348.00 | 1 360 712.00 | 556 636.00 | 1 917 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 701 134.00 | | 701 134.00 | 701 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
BZ Autres créances | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 034.00 | | 944 034.00 | 944 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 383.00 | 1 360 712.00 | 1 500 671.00 | 2 861 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 308 844.00 | | | 308 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 750.00 | | | -110 750.00 |
DL TOTAL (I) | 240 017.00 | | | 240 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 809.00 | | | 761 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 313.00 | | | 170 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 653.00 | | | 1 260 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 671.00 | | | 1 500 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 209.00 | | | 1 077 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 765.00 | | 7 717 765.00 | 7 717 765.00 |
FD Production vendue biens | 648 221.00 | | 648 221.00 | 648 221.00 |
FG Production vendue services | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 252.00 | | 8 513 252.00 | 8 513 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 386.00 | | | -31 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 157.00 | | | 8 577 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 908.00 | | | 8 687 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 750.00 | | | -110 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 683.00 | 82 393.00 | 12 363.00 | 1 290 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 756.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 241.00 | 80 636.00 | 12 363.00 | 1 289 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 810.00 | 761 810.00 | | 761 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 877.00 | 135 433.00 | 183 444.00 | 318 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 784.00 | 175 992.00 | 10 791.00 | 186 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 654.00 | 1 077 210.00 | 183 444.00 | 1 260 654.00 |