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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 51 778.00 | 156.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 159 546.00 | 1 947.00 | 161 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 713.00 | 238 922.00 | 11 791.00 | 250 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
BN En cours de production de biens | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 584.00 | | 355 584.00 | 355 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 297.00 | 238 922.00 | 367 376.00 | 606 297.00 |
CU Autres participations | 562.00 | 368.00 | 194.00 | 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 159 700.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
DG Autres réserves | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DH Report à nouveau | -132 661.00 | -136 526.00 | | -132 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424.00 | 3 865.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 218 298.00 | 212 375.00 | | 218 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 116 238.00 | | 71 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 314.00 | 99 212.00 | | 77 314.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 077.00 | 235 161.00 | | 149 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 376.00 | 447 536.00 | | 367 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 077.00 | 215 480.00 | | 149 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
FD Production vendue biens | 526 243.00 | | 526 243.00 | 526 243.00 |
FG Production vendue services | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 407.00 | | 797 407.00 | 797 407.00 |
FM Production stockée | | | 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 251.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 251.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 420.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 420.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | -169.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 925.00 | 705 313.00 | | 816 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 502.00 | 701 448.00 | | 809 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424.00 | 3 865.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 330.00 | | 2 383.00 | 248 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 852.00 | | 1 500.00 | 34 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 544.00 | | 883.00 | 212 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 525.00 | 1 029.00 | | 237 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 295.00 | 1 029.00 | | 210 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UX Autres créances clients | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 068.00 | 221 068.00 | | 221 068.00 |
VW T.V.A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 3 846.00 | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | 5 377.00 | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 69 294.00 | 74 937.00 | | 69 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 891.00 | 17 190.00 | | 16 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | 15 040.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 3 846.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 379.00 | 132 026.00 | | 156 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 736.00 | 75 442.00 | | 87 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 351.00 | 112 544.00 | | 92 351.00 |