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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 8 337.00 | 4 017.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 545.00 | 18 262.00 | 20 283.00 | 38 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 139.00 | 17 472.00 | 186 666.00 | 204 139.00 |
BZ Autres créances | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 850.00 | 17 472.00 | 306 378.00 | 323 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 395.00 | 35 734.00 | 326 661.00 | 362 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 159 170.00 | 140 845.00 | | 159 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 422.00 | 18 326.00 | | -42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 125 136.00 | 167 558.00 | | 125 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 173.00 | 43 185.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 679.00 | 60 955.00 | | 62 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 464.00 | 54 566.00 | | 62 464.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 525.00 | 158 706.00 | | 186 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 661.00 | 341 264.00 | | 326 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 506.00 | | 392 506.00 | 392 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 506.00 | | 392 506.00 | 392 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 616.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 616.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -616.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 189.00 | 470 396.00 | | 395 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 611.00 | 452 070.00 | | 437 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 422.00 | 18 326.00 | | -42 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | 6 617.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 572.00 | | 3 973.00 | 34 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | | 3 973.00 | 18 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 227.00 | 1 036.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 1 036.00 | | 17 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 596.00 | | 124.00 | 17 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596.00 | | 124.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 596.00 | | 124.00 | 32 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VC Groupe et associés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 11 184.00 | 21 005.00 | 32 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 920.00 | 275 654.00 | 4 266.00 | 279 920.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 525.00 | 165 520.00 | 21 005.00 | 186 525.00 |