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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 609.00 | 16 447.00 | 15 162.00 | 31 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 610.00 | | 243 610.00 | 243 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 740.00 | 18 969.00 | 343 772.00 | 362 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 930.00 | 18 969.00 | 431 961.00 | 450 930.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 311 201.00 | 415 691.00 | | 311 201.00 |
DH Report à nouveau | | -93 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | 2 058.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 395 268.00 | 401 071.00 | | 395 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | 16 170.00 | | 24 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 8 451.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756.00 | 7 946.00 | | 7 756.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 693.00 | 35 691.00 | | 36 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 961.00 | 436 762.00 | | 431 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 693.00 | 35 691.00 | | 36 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 685.00 | 82 073.00 | | 71 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 617.00 | 80 015.00 | | 64 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 067.00 | 2 058.00 | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 259.00 | | | 344 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 011.00 | | | 319 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 825.00 | 2 144.00 | | 16 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 2 144.00 | | 16 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 610.00 | 14 000.00 | 293 610.00 | 307 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |