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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 134.00 | 57.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 62 959.00 | 7 555.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 38 699.00 | 15 645.00 | 54 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 756.00 | 104 499.00 | 56 257.00 | 160 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 608.00 | | 387 608.00 | 387 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 743.00 | 10 410.00 | 250 333.00 | 260 743.00 |
BZ Autres créances | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 289.00 | 10 410.00 | 712 879.00 | 723 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 045.00 | 114 909.00 | 769 136.00 | 884 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 107 421.00 | 87 674.00 | | 107 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 317.00 | 39 747.00 | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 299 298.00 | 225 981.00 | | 299 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 529.00 | 79 176.00 | | 35 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 888.00 | 43 987.00 | | 69 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 261 821.00 | | 265 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 218.00 | 69 724.00 | | 99 218.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 838.00 | 455 143.00 | | 469 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 136.00 | 681 124.00 | | 769 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 088.00 | 419 811.00 | | 452 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 490.00 | 34 517.00 | 551 007.00 | 516 490.00 |
FD Production vendue biens | 686 897.00 | 38 846.00 | 725 743.00 | 686 897.00 |
FG Production vendue services | 76 250.00 | 7 379.00 | 83 629.00 | 76 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 638.00 | 80 742.00 | 1 360 380.00 | 1 279 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | 7 569.00 | | 5 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -27 801.00 | 17 289.00 | | -27 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 22 559.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 1 629.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 20 930.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 35 388.00 | | 40 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 590.00 | 1 209 673.00 | | 1 372 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 273.00 | 1 169 927.00 | | 1 279 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 317.00 | 39 747.00 | | 93 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 842.00 | | 1 864.00 | 166 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 160 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 127 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 133.00 | | 58.00 | 33 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 709.00 | | 1 806.00 | 133 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 297.00 | 16 666.00 | 1 463.00 | 89 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 102.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 266.00 | 16 563.00 | 1 463.00 | 89 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 5 669.00 | | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 5 669.00 | | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | 5 669.00 | | 4 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 248 264.00 | | | 248 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 332.00 | 17 582.00 | 17 750.00 | 35 332.00 |
VI Groupe et associés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VP Divers | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 552.00 | 332 552.00 | | 332 552.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 838.00 | 452 088.00 | 17 750.00 | 469 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |