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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 900.00 | 32 483.00 | 416.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 180.00 | 26 935.00 | 8 245.00 | 35 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 268.00 | 60 124.00 | 13 144.00 | 73 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BT Marchandises | 756 762.00 | 33 027.00 | 723 735.00 | 756 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 012.00 | 4 759.00 | 290 252.00 | 295 012.00 |
BZ Autres créances | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CF Disponibilités | 103 932.00 | | 103 932.00 | 103 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 406.00 | 37 787.00 | 1 183 619.00 | 1 221 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 675.00 | 97 911.00 | 1 196 763.00 | 1 294 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 950.00 | 30 467.00 | | 5 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516.00 | -24 517.00 | | -2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 14 434.00 | 16 950.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 118.00 | 83 399.00 | | 83 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 356.00 | 1 072 799.00 | | 1 043 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 645.00 | 67 474.00 | | 55 645.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 4 183.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 329.00 | 1 227 857.00 | | 1 182 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 763.00 | 1 244 807.00 | | 1 196 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 671.00 | 1 145 199.00 | | 1 099 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 356.00 | 1 043 356.00 | | 1 043 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VI Groupe et associés | 82 658.00 | | 82 658.00 | 82 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 090.00 | 350 607.00 | 4 483.00 | 355 090.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 329.00 | 1 099 671.00 | 82 658.00 | 1 182 329.00 |