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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 814.00 | 68 550.00 | 1 264.00 | 69 814.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 846.00 | 68 550.00 | 6 296.00 | 74 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 119.00 | 2 840.00 | 31 279.00 | 34 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 497.00 | 2 840.00 | 98 657.00 | 101 497.00 |
110 Total général Actif | 176 343.00 | 71 390.00 | 104 953.00 | 176 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
222 Production stockée | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
230 Autres produits | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 829.00 | | | 145 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
252 Charges sociales | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | | | 739.00 |
262 Autres charges | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
294 Charges financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 249.00 | | | 18 249.00 |