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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 1 065.00 | 655.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 762.00 | 11 000.00 | 32 762.00 | 43 762.00 |
BZ Autres créances | 1 050 322.00 | | 1 050 322.00 | 1 050 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 884.00 | 11 000.00 | 1 094 884.00 | 1 105 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 604.00 | 12 065.00 | 1 095 539.00 | 1 107 604.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 962 854.00 | | | 962 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 969 660.00 | | | 969 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 539.00 | | | 1 095 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 655.00 | 4 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995.00 | | 1 720.00 | 4 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 11 000.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 11 000.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 11 000.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 13 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 680.00 | | | 1 049 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 084.00 | 1 094 084.00 | | 1 094 084.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ST Autres comptes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |