| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 346.00 | 2 505.00 | 841.00 | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 628.00 | 38 157.00 | 25 470.00 | 63 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 905.00 | 70 915.00 | 23 990.00 | 94 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 707.00 | 111 578.00 | 53 129.00 | 164 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 730.00 | | 212 730.00 | 212 730.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 366.00 | 111 578.00 | 298 788.00 | 410 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 883.00 | 52 764.00 | | 90 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 38 119.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 124 353.00 | 91 983.00 | | 124 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 627.00 | 419.00 | | 25 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 1 015.00 | | 3 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 61 320.00 | | 81 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 245.00 | 52 116.00 | | 61 245.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 906.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 435.00 | 135 076.00 | | 174 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 788.00 | 227 058.00 | | 298 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 747.00 | 115 777.00 | | 158 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 024.00 | 419.00 | | 4 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 222.00 | | 532 222.00 | 532 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 222.00 | | 532 222.00 | 532 222.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 735.00 | -2 049.00 | | 15 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 298.00 | 1 066.00 | | 12 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 684.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 7 600.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 8 858.00 | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 684.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 9 542.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | -1 942.00 | | -4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -1 900.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 396.00 | 510 604.00 | | 550 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 026.00 | 472 485.00 | | 518 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 370.00 | 38 119.00 | | 32 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 081.00 | 12 658.00 | 16 162.00 | 115 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 081.00 | 12 658.00 | 16 162.00 | 115 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 603.00 | 5 915.00 | 15 688.00 | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VP Divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 610.00 | 237 920.00 | 2 690.00 | 240 610.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 435.00 | 158 747.00 | 15 688.00 | 174 435.00 |