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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 469.00 | 21.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490.00 | 4 469.00 | 21.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 032.00 | 4 469.00 | 65 563.00 | 70 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 320.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 320.00 | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444.00 | | | 444.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |