| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 18 417.00 | 6 936.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 172.00 | 199 226.00 | 364 947.00 | 564 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 281.00 | 12 065.00 | 109 216.00 | 121 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 347.00 | 230 507.00 | 3 848 840.00 | 4 079 347.00 |
BT Marchandises | 327 320.00 | | 327 320.00 | 327 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
BZ Autres créances | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 168.00 | | 685 168.00 | 685 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 515.00 | 230 507.00 | 4 534 008.00 | 4 764 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
CU Autres participations | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | 167 500.00 | | 100 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 323.00 | 1 066 608.00 | | 403 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 238.00 | 169 465.00 | | 166 238.00 |
DL TOTAL (I) | 900 389.00 | 1 633 883.00 | | 900 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 616.00 | 2 689 218.00 | | 3 175 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | 16 006.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 008.00 | 148 062.00 | | 330 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 562.00 | 113 135.00 | | 113 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 618.00 | 2 966 421.00 | | 3 633 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 008.00 | 4 600 304.00 | | 4 534 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 570.00 | | 3 281 570.00 | 3 281 570.00 |
FG Production vendue services | 413 612.00 | | 413 612.00 | 413 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 182.00 | | 3 695 182.00 | 3 695 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 016.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 255.00 | 70 420.00 | | 66 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 454.00 | 3 030 913.00 | | 3 717 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 217.00 | 2 861 447.00 | | 3 551 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 238.00 | 169 465.00 | | 166 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 876.00 | | 110 471.00 | 3 968 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 800.00 | | | 3 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 755.00 | | 69 770.00 | 519 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 321.00 | | 40 701.00 | 98 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 426.00 | 63 016.00 | | 155 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 626.00 | 63 016.00 | | 154 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 830.00 | 18 820.00 | 13 000.00 | 101 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 1 882.00 | 1 300.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 1 882.00 | 1 300.00 | 10 183.00 |
UG ‐ Financières | | 1 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 008.00 | 330 008.00 | | 330 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
UX Autres créances clients | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VC Groupe et associés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 532.00 | 266 709.00 | 1 088 424.00 | 3 175 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 330 130.00 | | | 3 330 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 357.00 | 464 357.00 | 1 088 424.00 | 464 357.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 618.00 | 724 795.00 | 1 088 424.00 | 3 633 618.00 |