| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 483.00 | 3 285.00 | 198.00 | 3 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 15 502.00 | 8 858.00 | 24 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 850.00 | 18 788.00 | 75 062.00 | 93 850.00 |
060 Stock marchandises | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
110 Total général Actif | 205 339.00 | 18 788.00 | 186 551.00 | 205 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 789.00 | 444 336.00 | | 428 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474.00 | | | 474.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 2 108.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 807.00 | 446 445.00 | | 429 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 636.00 | 319 243.00 | | 283 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 499.00 | -2 802.00 | | -3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 103 527.00 | 70 546.00 | | 103 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 322.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 090.00 | 46 279.00 | | 31 090.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | 2 067.00 | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | 2 790.00 | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 1 133.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 978.00 | 440 579.00 | | 421 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 829.00 | 5 866.00 | | 7 829.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 207.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 842.00 | 5 658.00 | | 6 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |