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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 5 001.00 | 4 230.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 379.00 | 5 001.00 | 298 377.00 | 303 379.00 |
BT Marchandises | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 645.00 | 5 001.00 | 339 644.00 | 344 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 704.00 | 82 984.00 | | 115 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 134.00 | 32 720.00 | | 13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 137 639.00 | 124 504.00 | | 137 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 433.00 | 98 368.00 | | 70 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 904.00 | 94 470.00 | | 54 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 25 249.00 | | 27 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 15 171.00 | | 8 269.00 |
EA Autres dettes | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 006.00 | 274 122.00 | | 202 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 644.00 | 398 626.00 | | 339 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 458.00 | 213 822.00 | | 181 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 391.00 | | 292 391.00 | 292 391.00 |
FG Production vendue services | | 149.00 | 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 390.00 | 149.00 | 292 539.00 | 292 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 8 700.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 604.00 | 313 860.00 | | 292 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 470.00 | 281 140.00 | | 279 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 134.00 | 32 720.00 | | 13 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 379.00 | | | 303 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 923.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 923.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 39 752.00 | 20 548.00 | 60 300.00 |
VI Groupe et associés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 006.00 | 181 458.00 | 20 548.00 | 202 006.00 |