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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 8 801.00 | 446.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 817.00 | 13 666.00 | 4 150.00 | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 51 020.00 | 3 415.00 | 54 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 736.00 | 73 489.00 | 59 247.00 | 132 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BP En cours de production de services | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 391.00 | 4 173.00 | 67 217.00 | 71 391.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 442.00 | 4 173.00 | 183 268.00 | 187 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 178.00 | 77 662.00 | 242 516.00 | 320 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 048.00 | 11 094.00 | | 19 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 244.00 | 7 953.00 | | 19 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 293.00 | 41 048.00 | | 60 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 823.00 | 71 468.00 | | 92 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 098.00 | 27 866.00 | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 26 337.00 | | 37 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 941.00 | 30 926.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 222.00 | 156 767.00 | | 182 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 516.00 | 197 816.00 | | 242 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 577.00 | 128 901.00 | | 114 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 242.00 | 28 759.00 | | 50 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FD Production vendue biens | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
FG Production vendue services | 609 210.00 | | 609 210.00 | 609 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 254.00 | | 629 254.00 | 629 254.00 |
FM Production stockée | | | 17 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 646.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 002.00 | 792.00 | | 77 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 936.00 | 792.00 | | 19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 193.00 | 658 965.00 | | 726 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 948.00 | 651 011.00 | | 706 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 244.00 | 7 953.00 | | 19 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 795.00 | | 1 259.00 | 130 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | | 1 259.00 | 70 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 989.00 | 5 558.00 | | 62 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 300.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 4 258.00 | | 56 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 581.00 | 33.00 | 42 547.00 | 42 581.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VP Divers | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 125.00 | 114 578.00 | 42 547.00 | 157 125.00 |