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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 272.00 | 1 428.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 798.00 | 51 952.00 | 8 846.00 | 60 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 470.00 | 89 581.00 | 24 889.00 | 114 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 968.00 | 143 806.00 | 455 163.00 | 598 968.00 |
BT Marchandises | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 997.00 | 143 806.00 | 563 191.00 | 706 997.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
DH Report à nouveau | -52 520.00 | -78 405.00 | | -52 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 132.00 | 25 884.00 | | 58 132.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063.00 | -27 070.00 | | 31 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 168.00 | 368 283.00 | | 339 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 9 978.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 302.00 | 129 947.00 | | 118 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 64 161.00 | | 71 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 129.00 | 611 066.00 | | 532 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 191.00 | 583 996.00 | | 563 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 338.00 | 327 041.00 | | 300 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 887.00 | 32 984.00 | | 54 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 414.00 | | 1 406 414.00 | 1 406 414.00 |
FG Production vendue services | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 324.00 | | 1 442 324.00 | 1 442 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 395.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 1 745.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | 1 745.00 | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 6 069.00 | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | 6 069.00 | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -4 324.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 412.00 | 1 423 533.00 | | 1 461 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 280.00 | 1 397 649.00 | | 1 403 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 132.00 | 25 884.00 | | 58 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 720.00 | 30 778.00 | | 29 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 176.00 | | 10 192.00 | 591 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 598 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 076.00 | | 10 192.00 | 165 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 166.00 | 24 639.00 | | 119 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 515.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | 24 124.00 | | 117 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 025.00 | 52 234.00 | 226 746.00 | 284 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 129.00 | 300 338.00 | 226 746.00 | 532 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 4 933.00 | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | 8 846.00 | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 85 388.00 | 80 045.00 | | 85 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 626.00 | 27 867.00 | | 29 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 734.00 | 65 943.00 | | 35 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 605.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | 6 538.00 | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 791.00 | 57 102.00 | | 53 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 221.00 | 116 758.00 | | 128 221.00 |