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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 760.00 | 726.00 | 15 033.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 417.00 | 1 324.00 | 7 092.00 | 8 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 412.00 | 2 051.00 | 22 361.00 | 24 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 042.00 | 2 051.00 | 247 991.00 | 250 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 143 945.00 | 109 408.00 | | 143 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 469.00 | 69 546.00 | | 34 469.00 |
DL TOTAL (I) | 178 924.00 | 179 955.00 | | 178 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 91.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 2 087.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | 11 774.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 066.00 | 13 953.00 | | 69 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 991.00 | 193 908.00 | | 247 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 23 675.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 910.00 | 288 781.00 | | 315 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 441.00 | 219 234.00 | | 281 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 469.00 | 69 546.00 | | 34 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |