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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 381.00 | 1 342 226.00 | 325 154.00 | 1 667 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 133.00 | 1 343 726.00 | 395 406.00 | 1 739 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 262.00 | | 95 262.00 | 95 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 396.00 | 1 343 726.00 | 490 669.00 | 1 834 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DH Report à nouveau | -51 162.00 | | | -51 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 998.00 | -51 162.00 | | -84 998.00 |
DL TOTAL (I) | 116 143.00 | 201 142.00 | | 116 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 852.00 | 141 860.00 | | 105 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 82 980.00 | | 107 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 63 378.00 | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 2 152.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 525.00 | 374 120.00 | | 374 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 669.00 | 575 262.00 | | 490 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
FG Production vendue services | 757 547.00 | | 757 547.00 | 757 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 972.00 | | 820 972.00 | 820 972.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 972.00 | 956 799.00 | | 820 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 971.00 | 1 007 962.00 | | 905 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 998.00 | -51 162.00 | | -84 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 463.00 | | 14 671.00 | 1 724 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 710.00 | | 14 671.00 | 1 652 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 212.00 | 100 515.00 | | 1 243 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 712.00 | 100 515.00 | | 1 241 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 853.00 | 66 932.00 | 38 921.00 | 105 853.00 |
VI Groupe et associés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
VP Divers | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 622.00 | 54 237.00 | 47 385.00 | 101 622.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 525.00 | 335 604.00 | 38 921.00 | 374 525.00 |