| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 662.00 | 2 348 172.00 | 424 490.00 | 2 772 662.00 |
AH Fonds commercial | 18 995 394.00 | 16 760 335.00 | 2 235 059.00 | 18 995 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 255.00 | 4 173.00 | 21 082.00 | 25 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 136.00 | 240 323.00 | 40 813.00 | 281 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 464.00 | 2 083 046.00 | 132 417.00 | 2 215 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 600.00 | 147 600.00 | 66 000.00 | 213 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 140 364.00 | 21 583 649.00 | 8 556 716.00 | 30 140 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 923.00 | 152 576.00 | 798 347.00 | 950 923.00 |
BN En cours de production de biens | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 896.00 | 43 287.00 | 36 609.00 | 79 896.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505 267.00 | 187 546.00 | 5 317 721.00 | 5 505 267.00 |
BZ Autres créances | 1 470 819.00 | | 1 470 819.00 | 1 470 819.00 |
CF Disponibilités | 6 885 787.00 | | 6 885 787.00 | 6 885 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 939.00 | | 594 939.00 | 594 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 584 852.00 | 383 410.00 | 15 201 443.00 | 15 584 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 725 217.00 | 21 967 058.00 | 23 758 158.00 | 45 725 217.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 385 188.00 | 2 500 000.00 | | 12 385 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 92 188.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 100 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 525 642.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 861 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317 380.00 | -3 070 968.00 | | -5 317 380.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 808.00 | 285 188.00 | | 7 067 808.00 |
DP Provisions pour risques | 435 733.00 | 519 133.00 | | 435 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092 750.00 | 848.00 | | 4 092 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 528 483.00 | 519 981.00 | | 4 528 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 2 729.00 | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 421.00 | 45 020.00 | | 19 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 971.00 | 2 927 411.00 | | 3 601 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 980.00 | 4 338 830.00 | | 4 705 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 143.00 | 124 644.00 | | 32 143.00 |
EA Autres dettes | 212 096.00 | 254 750.00 | | 212 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587 862.00 | 4 181 388.00 | | 3 587 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161 868.00 | 11 874 771.00 | | 12 161 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 758 158.00 | 12 679 940.00 | | 23 758 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 765.00 | 574.00 | 118 338.00 | 117 765.00 |
FD Production vendue biens | 9 471 890.00 | 678 510.00 | 10 150 401.00 | 9 471 890.00 |
FG Production vendue services | 6 396 950.00 | 1 211 900.00 | 7 608 850.00 | 6 396 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 986 604.00 | 1 890 984.00 | 17 877 588.00 | 15 986 604.00 |
FM Production stockée | | | 51 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 244 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 208 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 065.00 | 140.00 | | 190 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 203 750.00 | 1.00 | | 5 203 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 670 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393 815.00 | 670 917.00 | | 5 393 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 537.00 | 8 426.00 | | 669 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200 000.00 | 678 254.00 | | 5 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 539 779.00 | 1 625 661.00 | | 4 539 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409 317.00 | 2 312 341.00 | | 10 409 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015 501.00 | -1 641 424.00 | | -5 015 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 844.00 | 36 152 025.00 | | 24 307 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 625 223.00 | 39 222 993.00 | | 29 625 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 317 380.00 | -3 070 968.00 | | -5 317 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 811 551.00 | | 5 422 620.00 | 24 811 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 218.00 | 19 590.00 | 30 140 364.00 | 74 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 218.00 | | 21 793 311.00 | 74 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 2 496 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693 157.00 | | 174 371.00 | 21 693 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 333.00 | | 45 857.00 | 2 470 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 062.00 | | 5 202 392.00 | 648 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963 683.00 | 386 098.00 | 19 590.00 | 12 963 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995 868.00 | 295 989.00 | | 10 995 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 815.00 | 90 108.00 | 19 590.00 | 1 967 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 476 000.00 | | | 1 476 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 217.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 981.00 | 4 109 350.00 | 100 848.00 | 519 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 475 191.00 | 345 632.00 | | 7 475 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 229 486.00 | 55 550.00 | | 229 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 094.00 | 82 169.00 | 98 400.00 | 212 094.00 |
6T Sur comptes clients | 247 380.00 | 17 866.00 | 77 700.00 | 247 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 311 750.00 | 501 217.00 | 176 099.00 | 8 311 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831 731.00 | 4 610 567.00 | 276 947.00 | 8 831 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 118.00 | 276 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 401 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 971.00 | 3 601 971.00 | | 3 601 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200 591.00 | 2 200 591.00 | | 2 200 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 971.00 | 1 780 971.00 | | 1 780 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587 862.00 | 3 587 862.00 | | 3 587 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 854.00 | 389 470.00 | | 436 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 528.00 | | | 5 296 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
VB T. V. A. | 399 189.00 | | | 399 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 010.00 | | | 1 688 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 569 288.00 | | | 569 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 052.00 | | | 383 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 939.00 | | | 594 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 007 878.00 | 7 182 469.00 | 825 410.00 | 8 007 878.00 |
VW T.V.A. | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 142 447.00 | 12 142 447.00 | | 12 142 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |