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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 2 569.00 | 3 428.00 | 5 998.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 2 164.00 | 11 040.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 705.00 | 31 064.00 | 122 641.00 | 153 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 979.00 | 14 386.00 | 56 593.00 | 70 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 459.00 | 69 258.00 | 231 201.00 | 300 459.00 |
BT Marchandises | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 006.00 | 22 807.00 | 94 199.00 | 117 006.00 |
BZ Autres créances | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 497.00 | 22 807.00 | 244 690.00 | 267 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 957.00 | 92 065.00 | 475 891.00 | 567 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 240.00 | 19 073.00 | 30 166.00 | 49 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 775.00 | -36.00 | | 28 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104.00 | 28 911.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 55 980.00 | 29 875.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 730.00 | 21 421.00 | | 121 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 554.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 478.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 130.00 | 86 783.00 | | 207 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 383.00 | 22 128.00 | | 88 383.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 911.00 | 131 366.00 | | 419 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 891.00 | 161 242.00 | | 475 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 917.00 | 118 102.00 | | 360 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 070.00 | 420.00 | | 41 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
FG Production vendue services | 1 529 430.00 | 14 625.00 | 1 544 055.00 | 1 529 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 298.00 | 14 625.00 | 1 616 924.00 | 1 602 298.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 394.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 394.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -394.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 646.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 088.00 | 688 608.00 | | 1 621 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 984.00 | 659 696.00 | | 1 594 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 104.00 | 28 911.00 | | 26 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 080.00 | | 178 378.00 | 122 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 740.00 | | 1 500.00 | 47 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 998.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | | 175 880.00 | 62 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 58 933.00 | | 10 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 027.00 | 16 046.00 | | 3 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 1 871.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 41 016.00 | | 6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 660.00 | 23 176.00 | 57 484.00 | 80 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 284.00 | 180 953.00 | 7 331.00 | 188 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 402.00 | 360 918.00 | 57 484.00 | 418 402.00 |